有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月28日-令和3年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2021年 1月27日現在) | 第6期 (2021年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 356,718,346 | 346,903,574 |
| 株式 | 10,822,309,000 | 10,580,768,000 |
| 未収入金 | 120,925,119 | 54,522,732 |
| 未収配当金 | 8,983,500 | 7,284,310 |
| 流動資産合計 | 11,308,935,965 | 10,989,478,616 |
| 資産合計 | 11,308,935,965 | 10,989,478,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,681,128 | 16,552,177 |
| 未払収益分配金 | 127,617,512 | 125,906,985 |
| 未払解約金 | 117,639,472 | 43,529,161 |
| 未払受託者報酬 | 3,195,317 | 2,947,091 |
| 未払委託者報酬 | 89,468,840 | 82,518,545 |
| 未払利息 | 197 | 290 |
| その他未払費用 | 191,658 | 176,768 |
| 流動負債合計 | 348,794,124 | 271,631,017 |
| 負債合計 | 348,794,124 | 271,631,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,507,834,136 | 8,393,799,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,452,307,705 | 2,324,048,547 |
| (分配準備積立金) | 2,433,824,413 | 2,039,379,698 |
| 元本等合計 | 10,960,141,841 | 10,717,847,599 |
| 純資産合計 | 10,960,141,841 | 10,717,847,599 |
| 負債純資産合計 | 11,308,935,965 | 10,989,478,616 |
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