- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月30日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年 7月29日現在) | 第3期 (2020年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 955,124,611 | 634,222,879 |
| 株式 | 25,140,846,000 | 18,755,691,000 |
| 未収入金 | 179,796,532 | 210,868,884 |
| 未収配当金 | 12,753,600 | 27,497,200 |
| 流動資産合計 | 26,288,520,743 | 19,628,279,963 |
| 資産合計 | 26,288,520,743 | 19,628,279,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,893,919 | 9,230,943 |
| 未払収益分配金 | - | 19,045,802 |
| 未払解約金 | 278,525,957 | 335,546,152 |
| 未払受託者報酬 | 7,486,083 | 6,243,545 |
| 未払委託者報酬 | 209,610,088 | 174,819,142 |
| 未払利息 | 1,845 | 374 |
| その他未払費用 | 449,100 | 374,551 |
| 流動負債合計 | 505,966,992 | 545,260,509 |
| 負債合計 | 505,966,992 | 545,260,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,288,087,079 | 19,045,802,930 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,505,533,328 | 37,216,524 |
| (分配準備積立金) | 191,686,775 | 241,505,447 |
| 元本等合計 | 25,782,553,751 | 19,083,019,454 |
| 純資産合計 | 25,782,553,751 | 19,083,019,454 |
| 負債純資産合計 | 26,288,520,743 | 19,628,279,963 |
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