有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月28日-令和3年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年 7月27日現在) | 第5期 (2021年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 433,090,808 | 356,718,346 |
| 株式 | 12,759,599,400 | 10,822,309,000 |
| 未収入金 | 218,864,885 | 120,925,119 |
| 未収配当金 | 9,562,780 | 8,983,500 |
| 流動資産合計 | 13,421,117,873 | 11,308,935,965 |
| 資産合計 | 13,421,117,873 | 11,308,935,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 10,681,128 |
| 未払収益分配金 | 37,369,872 | 127,617,512 |
| 未払解約金 | 280,106,518 | 117,639,472 |
| 未払受託者報酬 | 4,163,954 | 3,195,317 |
| 未払委託者報酬 | 116,590,611 | 89,468,840 |
| 未払利息 | 411 | 197 |
| その他未払費用 | 249,774 | 191,658 |
| 流動負債合計 | 438,481,140 | 348,794,124 |
| 負債合計 | 438,481,140 | 348,794,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,456,624,160 | 8,507,834,136 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 526,012,573 | 2,452,307,705 |
| (分配準備積立金) | 603,380,087 | 2,433,824,413 |
| 元本等合計 | 12,982,636,733 | 10,960,141,841 |
| 純資産合計 | 12,982,636,733 | 10,960,141,841 |
| 負債純資産合計 | 13,421,117,873 | 11,308,935,965 |
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