有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年1月28日-令和4年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2022年 1月27日現在) | 第8期 (2022年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 252,158,745 | 243,629,399 |
| 株式 | 8,443,325,200 | 8,453,351,000 |
| 未収入金 | 43,633,102 | 11,667,167 |
| 未収配当金 | 10,401,900 | 10,925,250 |
| 流動資産合計 | 8,749,518,947 | 8,719,572,816 |
| 資産合計 | 8,749,518,947 | 8,719,572,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 43,646,299 | 10,387,616 |
| 未払収益分配金 | 63,977,103 | 45,546,351 |
| 未払解約金 | 1,420,716 | 7,427,084 |
| 未払受託者報酬 | 2,963,524 | 2,348,014 |
| 未払委託者報酬 | 82,978,682 | 65,744,222 |
| 未払利息 | 144 | 70 |
| その他未払費用 | 177,747 | 140,822 |
| 流動負債合計 | 195,164,215 | 131,594,179 |
| 負債合計 | 195,164,215 | 131,594,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,997,137,914 | 7,591,058,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 557,216,818 | 996,919,972 |
| (分配準備積立金) | 1,728,922,475 | 1,659,405,128 |
| 元本等合計 | 8,554,354,732 | 8,587,978,637 |
| 純資産合計 | 8,554,354,732 | 8,587,978,637 |
| 負債純資産合計 | 8,749,518,947 | 8,719,572,816 |
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