有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/30-2024/07/29)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2024年 1月29日現在) | 第12期 (2024年 7月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 304,803,387 | 351,481,221 |
| 株式 | 8,388,685,000 | 7,024,702,350 |
| 未収入金 | 32,892,433 | - |
| 未収配当金 | 17,208,500 | 11,982,512 |
| 未収利息 | - | 823 |
| 流動資産合計 | 8,743,589,320 | 7,388,166,906 |
| 資産合計 | 8,743,589,320 | 7,388,166,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,949,233 | - |
| 未払収益分配金 | 104,003,059 | 104,623,094 |
| 未払解約金 | 56,296,216 | 13,693,715 |
| 未払受託者報酬 | 2,343,959 | 2,237,772 |
| 未払委託者報酬 | 65,630,719 | 62,657,443 |
| 未払利息 | 77 | - |
| その他未払費用 | 140,579 | 134,202 |
| 流動負債合計 | 238,363,842 | 183,346,226 |
| 負債合計 | 238,363,842 | 183,346,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,500,191,207 | 5,506,478,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,005,034,271 | 1,698,342,021 |
| (分配準備積立金) | 1,640,675,119 | 1,372,033,591 |
| 元本等合計 | 8,505,225,478 | 7,204,820,680 |
| 純資産合計 | 8,505,225,478 | 7,204,820,680 |
| 負債純資産合計 | 8,743,589,320 | 7,388,166,906 |
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