有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月28日-令和4年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2021年 7月27日現在) | 第7期 (2022年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 346,903,574 | 252,158,745 |
| 株式 | 10,580,768,000 | 8,443,325,200 |
| 未収入金 | 54,522,732 | 43,633,102 |
| 未収配当金 | 7,284,310 | 10,401,900 |
| 流動資産合計 | 10,989,478,616 | 8,749,518,947 |
| 資産合計 | 10,989,478,616 | 8,749,518,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,552,177 | 43,646,299 |
| 未払収益分配金 | 125,906,985 | 63,977,103 |
| 未払解約金 | 43,529,161 | 1,420,716 |
| 未払受託者報酬 | 2,947,091 | 2,963,524 |
| 未払委託者報酬 | 82,518,545 | 82,978,682 |
| 未払利息 | 290 | 144 |
| その他未払費用 | 176,768 | 177,747 |
| 流動負債合計 | 271,631,017 | 195,164,215 |
| 負債合計 | 271,631,017 | 195,164,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,393,799,052 | 7,997,137,914 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,324,048,547 | 557,216,818 |
| (分配準備積立金) | 2,039,379,698 | 1,728,922,475 |
| 元本等合計 | 10,717,847,599 | 8,554,354,732 |
| 純資産合計 | 10,717,847,599 | 8,554,354,732 |
| 負債純資産合計 | 10,989,478,616 | 8,749,518,947 |
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