有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/28-2023/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年 7月27日現在) | 第9期 (2023年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 243,629,399 | 218,338,914 |
| 株式 | 8,453,351,000 | 7,868,595,750 |
| 未収入金 | 11,667,167 | 15,903,493 |
| 未収配当金 | 10,925,250 | 18,386,750 |
| 流動資産合計 | 8,719,572,816 | 8,121,224,907 |
| 資産合計 | 8,719,572,816 | 8,121,224,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,387,616 | 20,127,995 |
| 未払収益分配金 | 45,546,351 | 35,530,858 |
| 未払解約金 | 7,427,084 | 934,426 |
| 未払受託者報酬 | 2,348,014 | 2,289,356 |
| 未払委託者報酬 | 65,744,222 | 64,101,866 |
| 未払利息 | 70 | 91 |
| その他未払費用 | 140,822 | 137,304 |
| 流動負債合計 | 131,594,179 | 123,121,896 |
| 負債合計 | 131,594,179 | 123,121,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,591,058,665 | 7,106,171,762 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 996,919,972 | 891,931,249 |
| (分配準備積立金) | 1,659,405,128 | 1,510,921,117 |
| 元本等合計 | 8,587,978,637 | 7,998,103,011 |
| 純資産合計 | 8,587,978,637 | 7,998,103,011 |
| 負債純資産合計 | 8,719,572,816 | 8,121,224,907 |
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