有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/28-2024/01/29)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2023年 7月27日現在) | 第11期 (2024年 1月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 271,270,911 | 304,803,387 |
| 株式 | 8,333,479,000 | 8,388,685,000 |
| 未収入金 | 71,084,156 | 32,892,433 |
| 未収配当金 | 12,487,400 | 17,208,500 |
| 流動資産合計 | 8,688,321,467 | 8,743,589,320 |
| 資産合計 | 8,688,321,467 | 8,743,589,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 69,344,740 | 9,949,233 |
| 未払収益分配金 | 87,931,618 | 104,003,059 |
| 未払解約金 | 2,838,357 | 56,296,216 |
| 未払受託者報酬 | 2,238,838 | 2,343,959 |
| 未払委託者報酬 | 62,687,543 | 65,630,719 |
| 未払利息 | 502 | 77 |
| その他未払費用 | 134,272 | 140,579 |
| 流動負債合計 | 225,175,870 | 238,363,842 |
| 負債合計 | 225,175,870 | 238,363,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,763,970,633 | 6,500,191,207 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,699,174,964 | 2,005,034,271 |
| (分配準備積立金) | 1,410,311,356 | 1,640,675,119 |
| 元本等合計 | 8,463,145,597 | 8,505,225,478 |
| 純資産合計 | 8,463,145,597 | 8,505,225,478 |
| 負債純資産合計 | 8,688,321,467 | 8,743,589,320 |
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