有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 前期 平成30年12月10日現在 金 額(円) | 当期 令和元年6月10日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 222,716 | 491,136 |
| コール・ローン | 1,517,986 | 6,481,139 |
| 投資信託受益証券 | 154,287,250 | 342,822,342 |
| 派生商品評価勘定 | 1,072,285 | 1,756,816 |
| 未収配当金 | 283,844 | 579,623 |
| 流動資産合計 | 157,384,081 | 352,131,056 |
| 資産合計 | 157,384,081 | 352,131,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 28,080 |
| 未払収益分配金 | 560,842 | 1,302,364 |
| 未払受託者報酬 | 6,843 | 17,783 |
| 未払委託者報酬 | 296,528 | 770,696 |
| その他未払費用 | 45,627 | 140,169 |
| 流動負債合計 | 909,840 | 2,259,092 |
| 負債合計 | 909,840 | 2,259,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,240,602 | 342,727,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,766,361 | 7,144,414 |
| (分配準備積立金) | 16,279 | 12,113,202 |
| 元本等合計 | 156,474,241 | 349,871,964 |
| 純資産合計 | 156,474,241 | 349,871,964 |
| 負債純資産合計 | 157,384,081 | 352,131,056 |
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