有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 2019年12月10日現在 | 第4特定期間 2020年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 573,105 | 2,756,933 |
| コール・ローン | 8,378,311 | 7,902,441 |
| 投資信託受益証券 | 449,774,542 | 487,182,801 |
| 派生商品評価勘定 | 28,462 | 5,950 |
| 未収入金 | - | 10,428,643 |
| 未収配当金 | 752,406 | - |
| 流動資産合計 | 459,506,826 | 508,276,768 |
| 資産合計 | 459,506,826 | 508,276,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,040 | 2,517,273 |
| 未払金 | - | 8,232,892 |
| 未払収益分配金 | 1,747,239 | 1,883,546 |
| 未払解約金 | - | 30,771 |
| 未払受託者報酬 | 24,816 | 26,404 |
| 未払委託者報酬 | 1,075,287 | 1,144,120 |
| 未払利息 | 22 | 21 |
| その他未払費用 | 174,638 | 165,482 |
| 流動負債合計 | 3,051,042 | 14,000,509 |
| 負債合計 | 3,051,042 | 14,000,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 436,809,786 | 470,886,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,645,998 | 23,389,632 |
| (分配準備積立金) | 18,514,691 | 25,812,422 |
| 元本等合計 | 456,455,784 | 494,276,259 |
| 純資産合計 | 456,455,784 | 494,276,259 |
| 負債純資産合計 | 459,506,826 | 508,276,768 |
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