有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/12/12-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間 2023年12月11日現在 | 第12特定期間 2024年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 896,045 | 977,466 |
| コール・ローン | 7,994,520 | 5,710,286 |
| 投資信託受益証券 | 559,044,233 | 543,154,331 |
| 派生商品評価勘定 | 11,161,773 | - |
| 未収配当金 | 1,062,042 | 1,151,299 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 580,158,613 | 550,993,383 |
| 資産合計 | 580,158,613 | 550,993,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,654,465 |
| 未払収益分配金 | 2,538,280 | 2,347,584 |
| 未払解約金 | 1,834 | - |
| 未払受託者報酬 | 31,335 | 30,106 |
| 未払委託者報酬 | 1,357,910 | 1,304,544 |
| 未払利息 | 21 | - |
| その他未払費用 | 203,936 | 190,338 |
| 流動負債合計 | 4,133,316 | 6,527,037 |
| 負債合計 | 4,133,316 | 6,527,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 634,570,001 | 586,896,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,544,704 | △42,429,827 |
| (分配準備積立金) | 29,872,704 | 31,932,959 |
| 元本等合計 | 576,025,297 | 544,466,346 |
| 純資産合計 | 576,025,297 | 544,466,346 |
| 負債純資産合計 | 580,158,613 | 550,993,383 |
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