有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 2021年 6月10日現在 | 第7特定期間 2021年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,599,361 | 1,390,008 |
| コール・ローン | 10,566,961 | 8,346,592 |
| 投資信託受益証券 | 506,204,613 | 543,305,314 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,411,075 |
| 流動資産合計 | 527,370,935 | 555,452,989 |
| 資産合計 | 527,370,935 | 555,452,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,426,362 | 24,949 |
| 未払金 | 9,697,603 | 7,920,813 |
| 未払収益分配金 | 1,933,112 | 2,028,937 |
| 未払受託者報酬 | 27,015 | 28,942 |
| 未払委託者報酬 | 1,170,606 | 1,254,112 |
| 未払利息 | 28 | 22 |
| その他未払費用 | 168,758 | 177,710 |
| 流動負債合計 | 14,423,484 | 11,435,485 |
| 負債合計 | 14,423,484 | 11,435,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 483,278,176 | 507,234,300 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,669,275 | 36,783,204 |
| (分配準備積立金) | 27,615,871 | 27,012,962 |
| 元本等合計 | 512,947,451 | 544,017,504 |
| 純資産合計 | 512,947,451 | 544,017,504 |
| 負債純資産合計 | 527,370,935 | 555,452,989 |
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