有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 6月10日現在 | 当期 2019年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 491,136 | 573,105 |
| コール・ローン | 6,481,139 | 8,378,311 |
| 投資信託受益証券 | 342,822,342 | 449,774,542 |
| 派生商品評価勘定 | 1,756,816 | 28,462 |
| 未収配当金 | 579,623 | 752,406 |
| 流動資産合計 | 352,131,056 | 459,506,826 |
| 資産合計 | 352,131,056 | 459,506,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,080 | 29,040 |
| 未払収益分配金 | 1,302,364 | 1,747,239 |
| 未払受託者報酬 | 17,783 | 24,816 |
| 未払委託者報酬 | 770,696 | 1,075,287 |
| 未払利息 | - | 22 |
| その他未払費用 | 140,169 | 174,638 |
| 流動負債合計 | 2,259,092 | 3,051,042 |
| 負債合計 | 2,259,092 | 3,051,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 342,727,550 | 436,809,786 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,144,414 | 19,645,998 |
| (分配準備積立金) | 12,113,202 | 18,514,691 |
| 元本等合計 | 349,871,964 | 456,455,784 |
| 純資産合計 | 349,871,964 | 456,455,784 |
| 負債純資産合計 | 352,131,056 | 459,506,826 |
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