- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/06/11-2024/12/10)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 2024年 6月10日現在 | 第13特定期間 2024年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 977,466 | 4,587,458 |
| コール・ローン | 5,710,286 | 9,856,556 |
| 投資信託受益証券 | 543,154,331 | 524,662,562 |
| 未収配当金 | 1,151,299 | 1,076,898 |
| 未収利息 | 1 | 29 |
| 流動資産合計 | 550,993,383 | 540,183,503 |
| 資産合計 | 550,993,383 | 540,183,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,654,465 | 3,038,151 |
| 未払金 | - | 4,446,017 |
| 未払収益分配金 | 2,347,584 | 2,259,269 |
| 未払受託者報酬 | 30,106 | 29,445 |
| 未払委託者報酬 | 1,304,544 | 1,276,053 |
| その他未払費用 | 190,338 | 191,407 |
| 流動負債合計 | 6,527,037 | 11,240,342 |
| 負債合計 | 6,527,037 | 11,240,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 586,896,173 | 564,817,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,429,827 | △35,874,315 |
| (分配準備積立金) | 31,932,959 | 32,109,143 |
| 元本等合計 | 544,466,346 | 528,943,161 |
| 純資産合計 | 544,466,346 | 528,943,161 |
| 負債純資産合計 | 550,993,383 | 540,183,503 |
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