有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 2020年 6月10日現在 | 第5特定期間 2020年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,756,933 | 2,227,680 |
| コール・ローン | 7,902,441 | 4,419,231 |
| 投資信託受益証券 | 487,182,801 | 493,857,576 |
| 派生商品評価勘定 | 5,950 | 759,281 |
| 未収入金 | 10,428,643 | - |
| 流動資産合計 | 508,276,768 | 501,263,768 |
| 資産合計 | 508,276,768 | 501,263,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,517,273 | 11,250 |
| 未払金 | 8,232,892 | - |
| 未払収益分配金 | 1,883,546 | 1,875,090 |
| 未払解約金 | 30,771 | - |
| 未払受託者報酬 | 26,404 | 26,185 |
| 未払委託者報酬 | 1,144,120 | 1,134,674 |
| 未払利息 | 21 | 12 |
| その他未払費用 | 165,482 | 162,595 |
| 流動負債合計 | 14,000,509 | 3,209,806 |
| 負債合計 | 14,000,509 | 3,209,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 470,886,627 | 468,772,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,389,632 | 29,281,217 |
| (分配準備積立金) | 25,812,422 | 30,089,635 |
| 元本等合計 | 494,276,259 | 498,053,962 |
| 純資産合計 | 494,276,259 | 498,053,962 |
| 負債純資産合計 | 508,276,768 | 501,263,768 |
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