有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 2020年12月10日現在 | 第6特定期間 2021年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,227,680 | 10,599,361 |
| コール・ローン | 4,419,231 | 10,566,961 |
| 投資信託受益証券 | 493,857,576 | 506,204,613 |
| 派生商品評価勘定 | 759,281 | - |
| 流動資産合計 | 501,263,768 | 527,370,935 |
| 資産合計 | 501,263,768 | 527,370,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,250 | 1,426,362 |
| 未払金 | - | 9,697,603 |
| 未払収益分配金 | 1,875,090 | 1,933,112 |
| 未払受託者報酬 | 26,185 | 27,015 |
| 未払委託者報酬 | 1,134,674 | 1,170,606 |
| 未払利息 | 12 | 28 |
| その他未払費用 | 162,595 | 168,758 |
| 流動負債合計 | 3,209,806 | 14,423,484 |
| 負債合計 | 3,209,806 | 14,423,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 468,772,745 | 483,278,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,281,217 | 29,669,275 |
| (分配準備積立金) | 30,089,635 | 27,615,871 |
| 元本等合計 | 498,053,962 | 512,947,451 |
| 純資産合計 | 498,053,962 | 512,947,451 |
| 負債純資産合計 | 501,263,768 | 527,370,935 |
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