- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 2021年12月10日現在 | 第8特定期間 2022年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,390,008 | 1,650,358 |
| コール・ローン | 8,346,592 | 6,974,387 |
| 投資信託受益証券 | 543,305,314 | 544,715,422 |
| 派生商品評価勘定 | 2,411,075 | - |
| 未収配当金 | - | 282,016 |
| 流動資産合計 | 555,452,989 | 553,622,183 |
| 資産合計 | 555,452,989 | 553,622,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,949 | 14,581,090 |
| 未払金 | 7,920,813 | 465,854 |
| 未払収益分配金 | 2,028,937 | 2,185,692 |
| 未払解約金 | - | 4,510 |
| 未払受託者報酬 | 28,942 | 29,068 |
| 未払委託者報酬 | 1,254,112 | 1,259,619 |
| 未払利息 | 22 | 19 |
| その他未払費用 | 177,710 | 182,778 |
| 流動負債合計 | 11,435,485 | 18,708,630 |
| 負債合計 | 11,435,485 | 18,708,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 507,234,300 | 546,423,210 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,783,204 | △11,509,657 |
| (分配準備積立金) | 27,012,962 | 26,076,018 |
| 元本等合計 | 544,017,504 | 534,913,553 |
| 純資産合計 | 544,017,504 | 534,913,553 |
| 負債純資産合計 | 555,452,989 | 553,622,183 |
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