- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/12/11-2026/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 2025年12月10日現在 | 第16特定期間 2026年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,905,529 | 1,696,205 |
| コール・ローン | 7,820,522 | 5,888,570 |
| 投資信託受益証券 | 456,321,893 | 406,626,978 |
| 未収利息 | 74 | 96 |
| 流動資産合計 | 466,048,018 | 414,211,849 |
| 資産合計 | 466,048,018 | 414,211,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,556,785 | 3,723,818 |
| 未払収益分配金 | 1,989,299 | 1,762,865 |
| 未払解約金 | - | 49,924 |
| 未払受託者報酬 | 25,763 | 24,147 |
| 未払委託者報酬 | 1,116,339 | 1,046,294 |
| その他未払費用 | 175,974 | 163,193 |
| 流動負債合計 | 6,864,160 | 6,770,241 |
| 負債合計 | 6,864,160 | 6,770,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 497,324,767 | 440,716,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,140,909 | △33,274,818 |
| (分配準備積立金) | 34,110,238 | 33,637,435 |
| 元本等合計 | 459,183,858 | 407,441,608 |
| 純資産合計 | 459,183,858 | 407,441,608 |
| 負債純資産合計 | 466,048,018 | 414,211,849 |
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