有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/12/11-2025/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間 2024年12月10日現在 | 第14特定期間 2025年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,587,458 | 1,062,825 |
| コール・ローン | 9,856,556 | 7,831,008 |
| 投資信託受益証券 | 524,662,562 | 472,806,210 |
| 派生商品評価勘定 | - | 58,595 |
| 未収入金 | - | 16,305,708 |
| 未収配当金 | 1,076,898 | 1,084,044 |
| 未収利息 | 29 | 75 |
| 流動資産合計 | 540,183,503 | 499,148,465 |
| 資産合計 | 540,183,503 | 499,148,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,038,151 | 204,171 |
| 未払金 | 4,446,017 | 44,141 |
| 未払収益分配金 | 2,259,269 | 2,164,173 |
| 未払解約金 | - | 16,123,428 |
| 未払受託者報酬 | 29,445 | 27,258 |
| 未払委託者報酬 | 1,276,053 | 1,181,024 |
| その他未払費用 | 191,407 | 188,630 |
| 流動負債合計 | 11,240,342 | 19,932,825 |
| 負債合計 | 11,240,342 | 19,932,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 564,817,476 | 541,043,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,874,315 | △61,827,766 |
| (分配準備積立金) | 32,109,143 | 33,859,830 |
| 元本等合計 | 528,943,161 | 479,215,640 |
| 純資産合計 | 528,943,161 | 479,215,640 |
| 負債純資産合計 | 540,183,503 | 499,148,465 |
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