有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/11-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 2022年 6月10日現在 | 第9特定期間 2022年12月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,650,358 | 1,821,204 |
| コール・ローン | 6,974,387 | 10,122,897 |
| 投資信託受益証券 | 544,715,422 | 554,417,529 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,805,471 |
| 未収配当金 | 282,016 | - |
| 流動資産合計 | 553,622,183 | 571,167,101 |
| 資産合計 | 553,622,183 | 571,167,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,581,090 | - |
| 未払金 | 465,854 | - |
| 未払収益分配金 | 2,185,692 | 2,409,585 |
| 未払解約金 | 4,510 | 94,585 |
| 未払受託者報酬 | 29,068 | 31,266 |
| 未払委託者報酬 | 1,259,619 | 1,354,859 |
| 未払利息 | 19 | 29 |
| その他未払費用 | 182,778 | 192,748 |
| 流動負債合計 | 18,708,630 | 4,083,072 |
| 負債合計 | 18,708,630 | 4,083,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 546,423,210 | 602,396,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,509,657 | △35,312,282 |
| (分配準備積立金) | 26,076,018 | 27,350,347 |
| 元本等合計 | 534,913,553 | 567,084,029 |
| 純資産合計 | 534,913,553 | 567,084,029 |
| 負債純資産合計 | 553,622,183 | 571,167,101 |
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