有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/06/11-2025/12/10)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 2025年 6月10日現在 | 第15特定期間 2025年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,062,825 | 1,905,529 |
| コール・ローン | 7,831,008 | 7,820,522 |
| 投資信託受益証券 | 472,806,210 | 456,321,893 |
| 派生商品評価勘定 | 58,595 | - |
| 未収入金 | 16,305,708 | - |
| 未収配当金 | 1,084,044 | - |
| 未収利息 | 75 | 74 |
| 流動資産合計 | 499,148,465 | 466,048,018 |
| 資産合計 | 499,148,465 | 466,048,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 204,171 | 3,556,785 |
| 未払金 | 44,141 | - |
| 未払収益分配金 | 2,164,173 | 1,989,299 |
| 未払解約金 | 16,123,428 | - |
| 未払受託者報酬 | 27,258 | 25,763 |
| 未払委託者報酬 | 1,181,024 | 1,116,339 |
| その他未払費用 | 188,630 | 175,974 |
| 流動負債合計 | 19,932,825 | 6,864,160 |
| 負債合計 | 19,932,825 | 6,864,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 541,043,406 | 497,324,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,827,766 | △38,140,909 |
| (分配準備積立金) | 33,859,830 | 34,110,238 |
| 元本等合計 | 479,215,640 | 459,183,858 |
| 純資産合計 | 479,215,640 | 459,183,858 |
| 負債純資産合計 | 499,148,465 | 466,048,018 |
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