有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成30年5月1日-平成31年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当期 (自 2018年5月1日 至 2019年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 521,511 | |||||||||
| 減価償却費 | 346,225 | |||||||||
| 投資口交付費 | 12,017 | |||||||||
| 投資口公開関連費用 | 40,710 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 41,644 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △76,664 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △2,651,536 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △30,382 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △112,127 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 17,633 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 432 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 157,025 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 286,500 | |||||||||
| その他 | 485 | |||||||||
| 小計 | △1,446,525 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △34,564 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,481,089 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △54,191,772 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,572 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △10,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,207,345 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 4,570,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 17,420,000 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 35,446,105 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,436,105 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,747,670 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,747,670 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
