有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(2022/08/01-2023/02/28)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2022年2月1日 至 2022年7月31日) | 当期 (自 2022年8月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,390,703 | 1,807,807 | |||||||||
| 減価償却費 | 799,949 | 976,111 | |||||||||
| 投資口交付費 | - | 19,711 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 2,127 | 2,482 | |||||||||
| 受取利息 | △33 | △70 | |||||||||
| 支払利息 | 103,772 | 143,447 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 7,795 | △15,069 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △358,446 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 202 | △8,967 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △8,315 | △21,695 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △125,406 | 19,170 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △10,475 | 72,118 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △177,939 | △85,376 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,543 | 68,033 | |||||||||
| その他 | △112 | 173,400 | |||||||||
| 小計 | 1,980,724 | 2,792,656 | |||||||||
| 利息の受取額 | 33 | 70 | |||||||||
| 利息の支払額 | △99,294 | △140,795 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △763 | △869 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,880,700 | 2,651,061 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △22,560 | △15,377,360 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △504 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △11,233 | |||||||||
| その他 | - | 495 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,064 | △15,388,098 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 620,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,010,000 | △3,740,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 9,980,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △1,750,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 1,982,970 | - | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 9,999,270 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △1,654,571 | △1,630,349 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,681,600 | 13,478,921 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 176,035 | 741,884 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,468,489 | 5,644,525 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,644,525 | ※1 6,386,409 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
