有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2019年2月1日 至 2019年7月31日) | 当期 (自 2019年8月1日 至 2020年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 733,142 | 760,266 | |||||||||
| 減価償却費 | 447,635 | 463,069 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | - | 425 | |||||||||
| 受取利息 | △10 | △15 | |||||||||
| 支払利息 | 59,794 | 63,189 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 7,717 | 6,073 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,494,740 | 156,796 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,383 | 5,262 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △23,108 | 17,486 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 415 | 73,620 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,282 | △902 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 61,726 | 13,078 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 133,923 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 26,874 | 5,783 | |||||||||
| その他 | △942 | 7,329 | |||||||||
| 小計 | 3,800,885 | 1,705,387 | |||||||||
| 利息の受取額 | 10 | 15 | |||||||||
| 利息の支払額 | △60,373 | △62,572 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,501 | △893 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,739,021 | 1,641,936 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △5,071,860 | △17,014 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,071,860 | △17,014 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 260,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,690,000 | △3,640,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,020,000 | - | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,487,236 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △615,408 | △824,336 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,974,591 | △1,477,100 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 641,751 | 147,822 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,747,670 | 2,389,422 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,389,422 | ※1 2,537,244 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
