訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2019年8月1日 至 2020年1月31日) | 当期 (自 2020年2月1日 至 2020年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 760,266 | 1,047,055 | |||||||||
| 減価償却費 | 463,069 | 638,473 | |||||||||
| 投資口交付費 | - | 20,687 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 425 | 1,276 | |||||||||
| 受取利息 | △15 | △15 | |||||||||
| 支払利息 | 63,189 | 78,571 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 6,073 | 1,893 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 156,796 | △1,439,041 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,262 | △13,924 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 17,486 | △39,868 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 73,620 | △75,363 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △902 | △811 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 13,078 | 98,246 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 133,923 | △133,923 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 5,783 | 129,503 | |||||||||
| その他 | 7,329 | △3,601 | |||||||||
| 小計 | 1,705,387 | 309,158 | |||||||||
| 利息の受取額 | 15 | 15 | |||||||||
| 利息の支払額 | △62,572 | △74,180 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △893 | △916 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,641,936 | 234,076 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △17,014 | △25,479,253 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,014 | △25,479,253 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,513,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,640,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 10,700,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 1,487,236 | - | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 14,448,922 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △824,336 | △855,024 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,477,100 | 25,806,897 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 147,822 | 561,721 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,389,422 | 2,537,244 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,537,244 | ※1 3,098,966 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
