訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2018年5月1日 至 2019年1月31日) | 当期 (自 2019年2月1日 至 2019年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 521,511 | 733,142 | |||||||||
| 減価償却費 | 346,225 | 447,635 | |||||||||
| 投資口交付費 | 12,017 | - | |||||||||
| 投資口公開関連費用 | 40,710 | - | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △10 | |||||||||
| 支払利息 | 41,644 | 59,794 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △76,664 | 7,717 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △2,651,536 | 2,494,740 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △30,382 | △8,383 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △112,127 | △23,108 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 17,633 | 415 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 432 | 1,282 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 157,025 | 61,726 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 286,500 | 26,874 | |||||||||
| その他 | 485 | △942 | |||||||||
| 小計 | △1,446,525 | 3,800,885 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 10 | |||||||||
| 利息の支払額 | △34,564 | △60,373 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △0 | △1,501 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,481,089 | 3,739,021 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △54,191,772 | △5,071,860 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,572 | - | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,207,345 | △5,071,860 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 4,570,000 | 260,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,690,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 17,420,000 | 5,020,000 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 35,446,105 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | - | △615,408 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,436,105 | 1,974,591 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,747,670 | 641,751 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | 1,747,670 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,747,670 | ※1 2,389,422 | |||||||||
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