有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2023/09/01-2024/02/29)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | 当期 (自 2023年9月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,644,417 | 1,662,870 | |||||||||
| 減価償却費 | 878,725 | 882,743 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 2,127 | 2,127 | |||||||||
| 受取利息 | △34 | △35 | |||||||||
| 支払利息 | 171,142 | 172,985 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 19,896 | 5,406 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 401,932 | - | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,018 | 4,771 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △654 | 31,855 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △2,698 | △12,597 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △37,725 | 14,827 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 63,719 | 129,622 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 28,812 | 1,872 | |||||||||
| その他 | △170,045 | 7,614 | |||||||||
| 小計 | 2,991,597 | 2,904,066 | |||||||||
| 利息の受取額 | 34 | 35 | |||||||||
| 利息の支払額 | △160,941 | △174,667 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,070 | △1,120 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,829,619 | 2,728,315 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △6,654,995 | △17,827 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得に係る手付金支出 | - | △167,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,654,995 | △184,827 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △170,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,200,000 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △2,183,830 | △1,905,927 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,846,169 | △1,905,927 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △979,205 | 637,559 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,386,409 | 5,407,204 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,407,204 | ※1 6,044,763 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
