有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2020年8月1日 至 2021年1月31日) | 当期 (自 2021年2月1日 至 2021年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,185,688 | 1,353,846 | |||||||||
| 減価償却費 | 702,516 | 783,205 | |||||||||
| 投資口交付費 | 17,622 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 1,276 | 1,276 | |||||||||
| 受取利息 | △19 | △25 | |||||||||
| 支払利息 | 82,959 | 98,507 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 6,289 | 7,576 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 916,320 | 323,283 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,410 | △11,912 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 6,079 | △41,034 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 79,535 | △76,684 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 24,302 | 81,643 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 72,591 | 60,446 | |||||||||
| その他 | 19,271 | △21,565 | |||||||||
| 小計 | 3,111,024 | 2,558,561 | |||||||||
| 利息の受取額 | 19 | 25 | |||||||||
| 利息の支払額 | △82,579 | △98,464 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △866 | △935 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,027,597 | 2,459,186 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △14,202,548 | △13,385,897 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,202,548 | △13,385,897 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 433,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,513,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 730,000 | 12,650,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △730,000 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 14,661,506 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △1,178,133 | △1,509,081 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,700,373 | 10,843,918 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,525,422 | △82,792 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,098,966 | 4,624,388 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,624,388 | ※1 4,541,595 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
