有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2021年8月1日 至 2022年1月31日) | 当期 (自 2022年2月1日 至 2022年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,414,432 | 1,390,703 | |||||||||
| 減価償却費 | 799,956 | 799,949 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 1,276 | 2,127 | |||||||||
| 受取利息 | △27 | △33 | |||||||||
| 支払利息 | 107,838 | 103,772 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 2,777 | 7,795 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 199,436 | - | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,025 | 202 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 28,067 | △8,315 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 140,656 | △125,406 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 32,784 | △10,475 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 263,316 | △177,939 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,133 | △1,543 | |||||||||
| その他 | △666 | △112 | |||||||||
| 小計 | 2,990,740 | 1,980,724 | |||||||||
| 利息の受取額 | 27 | 33 | |||||||||
| 利息の支払額 | △108,733 | △99,294 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △971 | △763 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,881,062 | 1,880,700 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △25,904 | △22,560 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △504 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,904 | △23,064 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 5,300,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △433,000 | △2,010,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,300,000 | - | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,982,970 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △1,495,264 | △1,654,571 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,928,264 | △1,681,600 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 926,893 | 176,035 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,541,595 | 5,468,489 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,468,489 | ※1 5,644,525 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
