有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月4日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 [ 平成31年 1月15日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 200,678,529 |
| 投資信託受益証券 | 8,806,551,416 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 |
| 流動資産合計 | 9,007,239,944 |
| 資産合計 | 9,007,239,944 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 55,000,000 |
| 未払収益分配金 | 18,341,312 |
| 未払受託者報酬 | 646,913 |
| 未払委託者報酬 | 15,267,164 |
| 未払利息 | 359 |
| その他未払費用 | 73,383 |
| 流動負債合計 | 89,329,131 |
| 負債合計 | 89,329,131 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,170,656,307 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △252,745,494 |
| (分配準備積立金) | 55,172,948 |
| 元本等合計 | 8,917,910,813 |
| 純資産合計 | 8,917,910,813 |
| 負債純資産合計 | 9,007,239,944 |
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