有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/17-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 1月16日現在 ] | 当期 [ 2023年 7月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,675,300 | 265,370,422 |
| 投資信託受益証券 | 12,112,482,287 | 11,826,186,571 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,997 |
| 未収入金 | 99,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 12,377,167,584 | 12,091,566,990 |
| 資産合計 | 12,377,167,584 | 12,091,566,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,742,461 | 24,781,429 |
| 未払解約金 | 40,124,744 | 46,139,703 |
| 未払受託者報酬 | 590,869 | 585,428 |
| 未払委託者報酬 | 13,944,500 | 13,816,202 |
| 未払利息 | 165 | 475 |
| その他未払費用 | 66,159 | 65,549 |
| 流動負債合計 | 81,468,898 | 85,388,786 |
| 負債合計 | 81,468,898 | 85,388,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,371,230,657 | 12,390,714,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,075,531,971 | △384,536,707 |
| (分配準備積立金) | 965,194,215 | 1,037,662,926 |
| 元本等合計 | 12,295,698,686 | 12,006,178,204 |
| 純資産合計 | 12,295,698,686 | 12,006,178,204 |
| 負債純資産合計 | 12,377,167,584 | 12,091,566,990 |
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