有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 1月17日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 7月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 294,311,898 | 265,333,272 |
| 投資信託受益証券 | 15,406,932,029 | 13,798,112,705 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,998 |
| 流動資産合計 | 15,701,253,925 | 14,063,455,975 |
| 資産合計 | 15,701,253,925 | 14,063,455,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,189,372 | 29,058,227 |
| 未払解約金 | 32,661,269 | 10,734,131 |
| 未払受託者報酬 | 756,277 | 636,925 |
| 未払委託者報酬 | 17,848,100 | 15,031,346 |
| 未払利息 | 243 | 107 |
| その他未払費用 | 84,682 | 71,315 |
| 流動負債合計 | 81,539,943 | 55,532,051 |
| 負債合計 | 81,539,943 | 55,532,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,094,686,485 | 14,529,113,759 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 525,027,497 | △521,189,835 |
| (分配準備積立金) | 770,531,817 | 851,467,697 |
| 元本等合計 | 15,619,713,982 | 14,007,923,924 |
| 純資産合計 | 15,619,713,982 | 14,007,923,924 |
| 負債純資産合計 | 15,701,253,925 | 14,063,455,975 |
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