有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/07/16-2026/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 7月15日現在 ] | 当期 [ 2026年 1月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,024,607 | 138,763,130 |
| 投資信託受益証券 | 8,585,720,687 | 8,129,198,384 |
| 親投資信託受益証券 | 10,034 | 10,059 |
| 未収入金 | - | 52,000,000 |
| 未収利息 | 1,695 | 2,713 |
| 流動資産合計 | 8,718,757,023 | 8,319,974,286 |
| 資産合計 | 8,718,757,023 | 8,319,974,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,569,533 | 16,212,980 |
| 未払解約金 | 15,129,868 | 42,111,000 |
| 未払受託者報酬 | 399,742 | 369,870 |
| 未払委託者報酬 | 9,433,823 | 8,728,902 |
| その他未払費用 | 44,750 | 41,405 |
| 流動負債合計 | 42,577,716 | 67,464,157 |
| 負債合計 | 42,577,716 | 67,464,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,784,766,960 | 8,106,490,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △108,587,653 | 146,019,980 |
| (分配準備積立金) | 1,174,492,960 | 1,220,279,070 |
| 元本等合計 | 8,676,179,307 | 8,252,510,129 |
| 純資産合計 | 8,676,179,307 | 8,252,510,129 |
| 負債純資産合計 | 8,718,757,023 | 8,319,974,286 |
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