有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 1月15日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 7月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 359,586,088 | 355,304,184 |
| 投資信託受益証券 | 15,114,826,046 | 15,850,203,989 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,998 |
| 流動資産合計 | 15,474,422,132 | 16,205,518,171 |
| 資産合計 | 15,474,422,132 | 16,205,518,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,876,315 | 30,621,090 |
| 未払解約金 | 43,593,253 | 78,612,995 |
| 未払受託者報酬 | 678,933 | 709,870 |
| 未払委託者報酬 | 16,022,706 | 16,752,936 |
| 未払利息 | 92 | 452 |
| その他未払費用 | 76,020 | 79,484 |
| 流動負債合計 | 90,247,319 | 126,776,827 |
| 負債合計 | 90,247,319 | 126,776,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,938,157,722 | 15,310,545,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 446,017,091 | 768,196,331 |
| (分配準備積立金) | 657,976,538 | 682,783,835 |
| 元本等合計 | 15,384,174,813 | 16,078,741,344 |
| 純資産合計 | 15,384,174,813 | 16,078,741,344 |
| 負債純資産合計 | 15,474,422,132 | 16,205,518,171 |
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