有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 7月16日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 1月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 276,498,957 | 244,261,777 |
| 投資信託受益証券 | 11,996,695,668 | 13,686,552,117 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 流動資産合計 | 12,273,204,624 | 13,930,823,893 |
| 資産合計 | 12,273,204,624 | 13,930,823,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,855,372 | 26,398,487 |
| 未払解約金 | 81,830,556 | - |
| 未払受託者報酬 | 537,742 | 617,005 |
| 未払委託者報酬 | 12,690,746 | 14,561,343 |
| 未払利息 | 599 | 68 |
| その他未払費用 | 60,722 | 69,084 |
| 流動負債合計 | 118,975,737 | 41,645,987 |
| 負債合計 | 118,975,737 | 41,645,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,927,686,042 | 13,199,243,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 226,542,845 | 689,934,067 |
| (分配準備積立金) | 277,966,062 | 619,066,898 |
| 元本等合計 | 12,154,228,887 | 13,889,177,906 |
| 純資産合計 | 12,154,228,887 | 13,889,177,906 |
| 負債純資産合計 | 12,273,204,624 | 13,930,823,893 |
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