有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/07/17-2025/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 7月16日現在 ] | 当期 [ 2025年 1月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,763,709 | 151,329,309 |
| 投資信託受益証券 | 10,298,488,711 | 9,077,466,690 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 10,008 |
| 未収入金 | - | 54,000,000 |
| 未収利息 | 363 | 883 |
| 流動資産合計 | 10,509,262,781 | 9,282,806,890 |
| 資産合計 | 10,509,262,781 | 9,282,806,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,488,172 | 18,487,256 |
| 未払解約金 | 29,168,673 | 36,126,534 |
| 未払受託者報酬 | 492,995 | 436,454 |
| 未払委託者報酬 | 11,634,608 | 10,300,263 |
| その他未払費用 | 55,195 | 48,861 |
| 流動負債合計 | 61,839,643 | 65,399,368 |
| 負債合計 | 61,839,643 | 65,399,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,244,086,288 | 9,243,628,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 203,336,850 | △26,220,976 |
| (分配準備積立金) | 1,091,916,818 | 1,099,573,033 |
| 元本等合計 | 10,447,423,138 | 9,217,407,522 |
| 純資産合計 | 10,447,423,138 | 9,217,407,522 |
| 負債純資産合計 | 10,509,262,781 | 9,282,806,890 |
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