有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 1月15日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 200,678,529 | 276,498,957 |
| 投資信託受益証券 | 8,806,551,416 | 11,996,695,668 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 流動資産合計 | 9,007,239,944 | 12,273,204,624 |
| 資産合計 | 9,007,239,944 | 12,273,204,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 55,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 18,341,312 | 23,855,372 |
| 未払解約金 | - | 81,830,556 |
| 未払受託者報酬 | 646,913 | 537,742 |
| 未払委託者報酬 | 15,267,164 | 12,690,746 |
| 未払利息 | 359 | 599 |
| その他未払費用 | 73,383 | 60,722 |
| 流動負債合計 | 89,329,131 | 118,975,737 |
| 負債合計 | 89,329,131 | 118,975,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,170,656,307 | 11,927,686,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △252,745,494 | 226,542,845 |
| (分配準備積立金) | 55,172,948 | 277,966,062 |
| 元本等合計 | 8,917,910,813 | 12,154,228,887 |
| 純資産合計 | 8,917,910,813 | 12,154,228,887 |
| 負債純資産合計 | 9,007,239,944 | 12,273,204,624 |
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