有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/19-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 7月18日現在 ] | 当期 [ 2024年 1月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 265,370,422 | 168,185,317 |
| 投資信託受益証券 | 11,826,186,571 | 11,154,278,940 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,997 |
| 流動資産合計 | 12,091,566,990 | 11,322,474,254 |
| 資産合計 | 12,091,566,990 | 11,322,474,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,781,429 | 22,737,383 |
| 未払解約金 | 46,139,703 | 8,870,432 |
| 未払受託者報酬 | 585,428 | 514,440 |
| 未払委託者報酬 | 13,816,202 | 12,140,786 |
| 未払利息 | 475 | 32 |
| その他未払費用 | 65,549 | 57,597 |
| 流動負債合計 | 85,388,786 | 44,320,670 |
| 負債合計 | 85,388,786 | 44,320,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,390,714,911 | 11,368,691,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △384,536,707 | △90,538,074 |
| (分配準備積立金) | 1,037,662,926 | 1,075,947,451 |
| 元本等合計 | 12,006,178,204 | 11,278,153,584 |
| 純資産合計 | 12,006,178,204 | 11,278,153,584 |
| 負債純資産合計 | 12,091,566,990 | 11,322,474,254 |
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