有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/16-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 1月15日現在 ] | 当期 [ 2024年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,185,317 | 210,763,709 |
| 投資信託受益証券 | 11,154,278,940 | 10,298,488,711 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,998 |
| 未収利息 | - | 363 |
| 流動資産合計 | 11,322,474,254 | 10,509,262,781 |
| 資産合計 | 11,322,474,254 | 10,509,262,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,737,383 | 20,488,172 |
| 未払解約金 | 8,870,432 | 29,168,673 |
| 未払受託者報酬 | 514,440 | 492,995 |
| 未払委託者報酬 | 12,140,786 | 11,634,608 |
| 未払利息 | 32 | - |
| その他未払費用 | 57,597 | 55,195 |
| 流動負債合計 | 44,320,670 | 61,839,643 |
| 負債合計 | 44,320,670 | 61,839,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,368,691,658 | 10,244,086,288 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,538,074 | 203,336,850 |
| (分配準備積立金) | 1,075,947,451 | 1,091,916,818 |
| 元本等合計 | 11,278,153,584 | 10,447,423,138 |
| 純資産合計 | 11,278,153,584 | 10,447,423,138 |
| 負債純資産合計 | 11,322,474,254 | 10,509,262,781 |
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