有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 7月15日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 1月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 355,304,184 | 294,311,898 |
| 投資信託受益証券 | 15,850,203,989 | 15,406,932,029 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,998 |
| 流動資産合計 | 16,205,518,171 | 15,701,253,925 |
| 資産合計 | 16,205,518,171 | 15,701,253,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,621,090 | 30,189,372 |
| 未払解約金 | 78,612,995 | 32,661,269 |
| 未払受託者報酬 | 709,870 | 756,277 |
| 未払委託者報酬 | 16,752,936 | 17,848,100 |
| 未払利息 | 452 | 243 |
| その他未払費用 | 79,484 | 84,682 |
| 流動負債合計 | 126,776,827 | 81,539,943 |
| 負債合計 | 126,776,827 | 81,539,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,310,545,013 | 15,094,686,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 768,196,331 | 525,027,497 |
| (分配準備積立金) | 682,783,835 | 770,531,817 |
| 元本等合計 | 16,078,741,344 | 15,619,713,982 |
| 純資産合計 | 16,078,741,344 | 15,619,713,982 |
| 負債純資産合計 | 16,205,518,171 | 15,701,253,925 |
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