有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/16-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 7月15日現在 ] | 当期 [ 令和 5年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 265,333,272 | 165,675,300 |
| 投資信託受益証券 | 13,798,112,705 | 12,112,482,287 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,997 |
| 未収入金 | - | 99,000,000 |
| 流動資産合計 | 14,063,455,975 | 12,377,167,584 |
| 資産合計 | 14,063,455,975 | 12,377,167,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,058,227 | 26,742,461 |
| 未払解約金 | 10,734,131 | 40,124,744 |
| 未払受託者報酬 | 636,925 | 590,869 |
| 未払委託者報酬 | 15,031,346 | 13,944,500 |
| 未払利息 | 107 | 165 |
| その他未払費用 | 71,315 | 66,159 |
| 流動負債合計 | 55,532,051 | 81,468,898 |
| 負債合計 | 55,532,051 | 81,468,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,529,113,759 | 13,371,230,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △521,189,835 | △1,075,531,971 |
| (分配準備積立金) | 851,467,697 | 965,194,215 |
| 元本等合計 | 14,007,923,924 | 12,295,698,686 |
| 純資産合計 | 14,007,923,924 | 12,295,698,686 |
| 負債純資産合計 | 14,063,455,975 | 12,377,167,584 |
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