有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 2月12日現在) | 第2期 (2019年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 99,290 | 125,307 |
| コール・ローン | 1,708,128 | 2,381,396 |
| 親投資信託受益証券 | 47,791,381 | 56,031,743 |
| 派生商品評価勘定 | - | 798,143 |
| 流動資産合計 | 49,598,799 | 59,336,589 |
| 資産合計 | 49,598,799 | 59,336,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 149,165 | - |
| 未払収益分配金 | 333,905 | 534,030 |
| 未払解約金 | - | 978,432 |
| 未払受託者報酬 | 6,334 | 13,075 |
| 未払委託者報酬 | 174,174 | 359,557 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 1,856 | 3,865 |
| 流動負債合計 | 665,435 | 1,888,961 |
| 負債合計 | 665,435 | 1,888,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 47,700,783 | *1 59,336,702 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,232,581 | △1,889,074 |
| (分配準備積立金) | 1,145,174 | 907,689 |
| 元本等合計 | 48,933,364 | 57,447,628 |
| 純資産合計 | *3 48,933,364 | *3 57,447,628 |
| 負債純資産合計 | 49,598,799 | 59,336,589 |
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