有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年 8月11日現在) | 第5期 (2021年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,401 | 182,623 |
| コール・ローン | 1,332,035 | 2,553,582 |
| 親投資信託受益証券 | 47,500,760 | 50,745,184 |
| 派生商品評価勘定 | 595,757 | - |
| 流動資産合計 | 49,436,953 | 53,481,389 |
| 資産合計 | 49,436,953 | 53,481,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 449,785 |
| 未払収益分配金 | 459,164 | 512,433 |
| 未払解約金 | 10 | 14 |
| 未払受託者報酬 | 12,224 | 11,200 |
| 未払委託者報酬 | 336,075 | 307,925 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 3,611 | 3,300 |
| 流動負債合計 | 811,085 | 1,284,657 |
| 負債合計 | 811,085 | 1,284,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 51,018,255 | *1 51,243,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,392,387 | 953,358 |
| (分配準備積立金) | 699,726 | 933,970 |
| 元本等合計 | 48,625,868 | 52,196,732 |
| 純資産合計 | *3 48,625,868 | *3 52,196,732 |
| 負債純資産合計 | 49,436,953 | 53,481,389 |
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