有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/11-2024/02/13)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2023年 8月10日現在) | 第11期 (2024年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 156,333 | 103,261 |
| コール・ローン | 1,793,010 | 977,262 |
| 親投資信託受益証券 | 29,709,806 | 26,513,210 |
| 流動資産合計 | 31,659,149 | 27,593,733 |
| 資産合計 | 31,659,149 | 27,593,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 998,945 | 287,560 |
| 未払収益分配金 | 268,433 | 243,401 |
| 未払解約金 | 33,521 | 59,599 |
| 未払受託者報酬 | 6,873 | 6,584 |
| 未払委託者報酬 | 188,985 | 180,756 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 2,032 | 1,915 |
| 流動負債合計 | 1,498,791 | 779,815 |
| 負債合計 | 1,498,791 | 779,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 33,554,228 | *1 30,425,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,393,870 | △3,611,262 |
| (分配準備積立金) | 1,589,467 | 1,390,788 |
| 元本等合計 | 30,160,358 | 26,813,918 |
| 純資産合計 | *3 30,160,358 | *3 26,813,918 |
| 負債純資産合計 | 31,659,149 | 27,593,733 |
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