有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/02/11-2023/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2023年 2月10日現在) | 第10期 (2023年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 70,251 | 156,333 |
| コール・ローン | 2,206,782 | 1,793,010 |
| 親投資信託受益証券 | 30,409,060 | 29,709,806 |
| 流動資産合計 | 32,686,093 | 31,659,149 |
| 資産合計 | 32,686,093 | 31,659,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 345,034 | 998,945 |
| 未払収益分配金 | 297,742 | 268,433 |
| 未払解約金 | - | 33,521 |
| 未払受託者報酬 | 6,955 | 6,873 |
| 未払委託者報酬 | 191,336 | 188,985 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 2,032 | 2,032 |
| 流動負債合計 | 843,101 | 1,498,791 |
| 負債合計 | 843,101 | 1,498,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 33,082,521 | *1 33,554,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,239,529 | △3,393,870 |
| (分配準備積立金) | 1,706,709 | 1,589,467 |
| 元本等合計 | 31,842,992 | 30,160,358 |
| 純資産合計 | *3 31,842,992 | *3 30,160,358 |
| 負債純資産合計 | 32,686,093 | 31,659,149 |
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