有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/11-2023/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年 8月10日現在) | 第9期 (2023年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 182,084 | 70,251 |
| コール・ローン | 468,600 | 2,206,782 |
| 親投資信託受益証券 | 31,614,609 | 30,409,060 |
| 派生商品評価勘定 | 225,691 | - |
| 流動資産合計 | 32,490,984 | 32,686,093 |
| 資産合計 | 32,490,984 | 32,686,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,933 | 345,034 |
| 未払収益分配金 | 287,133 | 297,742 |
| 未払解約金 | 31 | - |
| 未払受託者報酬 | 7,426 | 6,955 |
| 未払委託者報酬 | 203,911 | 191,336 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 2,171 | 2,032 |
| 流動負債合計 | 523,605 | 843,101 |
| 負債合計 | 523,605 | 843,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 31,903,751 | *1 33,082,521 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,628 | △1,239,529 |
| (分配準備積立金) | 1,775,456 | 1,706,709 |
| 元本等合計 | 31,967,379 | 31,842,992 |
| 純資産合計 | *3 31,967,379 | *3 31,842,992 |
| 負債純資産合計 | 32,490,984 | 32,686,093 |
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