有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/14-2024/08/13)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2024年 2月13日現在) | 第12期 (2024年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 103,261 | 47,130 |
| コール・ローン | 977,262 | 625,036 |
| 親投資信託受益証券 | 26,513,210 | 22,141,855 |
| 派生商品評価勘定 | - | 894,614 |
| 未収利息 | - | 3 |
| 流動資産合計 | 27,593,733 | 23,708,638 |
| 資産合計 | 27,593,733 | 23,708,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 287,560 | - |
| 未払収益分配金 | 243,401 | 186,528 |
| 未払解約金 | 59,599 | 184 |
| 未払受託者報酬 | 6,584 | 5,778 |
| 未払委託者報酬 | 180,756 | 159,323 |
| その他未払費用 | 1,915 | 1,665 |
| 流動負債合計 | 779,815 | 353,478 |
| 負債合計 | 779,815 | 353,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 30,425,180 | *1 26,646,923 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,611,262 | △3,291,763 |
| (分配準備積立金) | 1,390,788 | 1,165,790 |
| 元本等合計 | 26,813,918 | 23,355,160 |
| 純資産合計 | *3 26,813,918 | *3 23,355,160 |
| 負債純資産合計 | 27,593,733 | 23,708,638 |
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