有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2022年 2月10日現在) | 第8期 (2022年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 382,428 | 182,084 |
| コール・ローン | 2,213,974 | 468,600 |
| 親投資信託受益証券 | 47,011,871 | 31,614,609 |
| 派生商品評価勘定 | - | 225,691 |
| 流動資産合計 | 49,608,273 | 32,490,984 |
| 資産合計 | 49,608,273 | 32,490,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 646,571 | 22,933 |
| 未払収益分配金 | 453,073 | 287,133 |
| 未払解約金 | 3,596 | 31 |
| 未払受託者報酬 | 10,616 | 7,426 |
| 未払委託者報酬 | 292,118 | 203,911 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 3,155 | 2,171 |
| 流動負債合計 | 1,409,130 | 523,605 |
| 負債合計 | 1,409,130 | 523,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 45,307,316 | *1 31,903,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,891,827 | 63,628 |
| (分配準備積立金) | 2,609,749 | 1,775,456 |
| 元本等合計 | 48,199,143 | 31,967,379 |
| 純資産合計 | *2 48,199,143 | *2 31,967,379 |
| 負債純資産合計 | 49,608,273 | 32,490,984 |
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