有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年 8月13日現在) | 第3期 (2020年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 125,307 | 23,580 |
| コール・ローン | 2,381,396 | 1,789,295 |
| 親投資信託受益証券 | 56,031,743 | 69,809,414 |
| 派生商品評価勘定 | 798,143 | - |
| 流動資産合計 | 59,336,589 | 71,622,289 |
| 資産合計 | 59,336,589 | 71,622,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 323,318 |
| 未払収益分配金 | 534,030 | 645,034 |
| 未払解約金 | 978,432 | 22 |
| 未払受託者報酬 | 13,075 | 14,832 |
| 未払委託者報酬 | 359,557 | 407,917 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 3,865 | 4,391 |
| 流動負債合計 | 1,888,961 | 1,395,514 |
| 負債合計 | 1,888,961 | 1,395,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 59,336,702 | *1 71,670,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,889,074 | △1,443,776 |
| (分配準備積立金) | 907,689 | 1,051,549 |
| 元本等合計 | 57,447,628 | 70,226,775 |
| 純資産合計 | *3 57,447,628 | *3 70,226,775 |
| 負債純資産合計 | 59,336,589 | 71,622,289 |
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