有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/11-2025/08/12)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2025年 2月10日現在) | 第14期 (2025年 8月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 68,864 | 75,467 |
| コール・ローン | 655,342 | 1,358,729 |
| 親投資信託受益証券 | 22,436,894 | 22,486,993 |
| 派生商品評価勘定 | 791,489 | - |
| 未収利息 | 8 | 16 |
| 流動資産合計 | 23,952,597 | 23,921,205 |
| 資産合計 | 23,952,597 | 23,921,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 224,683 |
| 未払収益分配金 | 190,637 | 164,823 |
| 未払解約金 | 198 | 764 |
| 未払受託者報酬 | 5,155 | 5,152 |
| 未払委託者報酬 | 141,414 | 141,430 |
| その他未払費用 | 1,485 | 1,485 |
| 流動負債合計 | 338,889 | 538,337 |
| 負債合計 | 338,889 | 538,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 27,233,936 | *1 27,470,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,620,228 | △4,087,640 |
| (分配準備積立金) | 921,617 | 855,200 |
| 元本等合計 | 23,613,708 | 23,382,868 |
| 純資産合計 | *3 23,613,708 | *3 23,382,868 |
| 負債純資産合計 | 23,952,597 | 23,921,205 |
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